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横店集团得邦照明股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行

2019-11-08 09:32:00  

证券代码:603303证券缩写:邦德照明公告编号。:2019-058

横店集团邦德照明有限公司

关于临时闲置募集资金的使用

现金管理到期支取公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

为提高募集资金的使用效率,增加公司及其股东的利润,横店集团邦德照明有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《公司临时闲置募集资金现金管理议案》, 并同意自董事会审议通过之日起一年内,将不超过3 . 5亿元的临时闲置募集资金用于现金管理,不影响募集资金投资项目的建设和公司的正常运营。 在上述期限内,基金可以滚动使用。同时,公司董事长有权行使投资决策权并签署相关合同文件。详见横店集团邦德照明有限公司关于利用临时闲置募集资金进行现金管理的公告(公告号。:2018-042)于2018年10月25日在指定的信息披露媒体上披露。

一、赎回部分闲置募集资金赎回大额存单

2019年3月25日,公司将中国银行股份有限公司东阳支行专项资金募集账户中的6500万元临时闲置资金转为存单。详见《横店集团邦德照明有限公司关于利用临时闲置募集资金进行现金管理的实施通知》(公告号:2019-026)于2019年3月26日在指定的信息披露媒体上披露。

截至2019年10月12日,上述存单已全部赎回,赎回总额为6500万元。本公司已收回本金6500万元,收到回报639388.88元,与预期回报相差不大。公司已将本金和收入转入筹资账户。

二.截至本公告发布之日,公司已将临时闲置募集资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司使用临时闲置募集资金的现金管理余额为2亿元(含公告发布之日起的财务管理金额)。

特此宣布。

横店集团邦德照明有限公司董事会

2019年10月15日

证券代码:603303证券缩写:邦德照明公告编号。:2019-059

关于实施现金管理的公告

一、本次委托理财的基本情况

2019年10月12日,公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)杭州分行签署《中国民生银行综合理财服务协议》及其附件,委托民生银行管理公司5000万元闲置募集资金。现将有关情况公告如下:

单位:万元

关联关系描述:本公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行受托人无关联关系

二.风险控制措施

1.公司董事会授权管理层负责理财产品的管理。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果在评估中发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

2.公司财务部门负责对金融产品的使用和保管进行内部监督,并在每个季度末对所有金融产品投资项目进行全面检查。

3.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三.对公司的影响

此次,公司在保证公司募集投资项目建设正常运行和募集资金安全的前提下,委托财务管理部门对临时闲置的募集资金进行管理。募集资金的使用没有变相变化,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,可以提高资本使用效率,获得一定的投资回报,进一步提高公司的绩效水平,为公司和股东寻求更多的投资回报。

四、截至本公告发布之日,公司已将暂时闲置的募集资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司使用临时闲置募集资金的累计现金管理余额为人民币2亿元(含本项)。

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